Le prévisionnel de trésorerie - Axonaut

Avoir une vision claire sur sa trésorerie est essentiel pour une entreprise. Découvrez comment Axonaut vous aide dans cette mission !

Pour gérer son entreprise, il est essentiel d’avoir une vision claire sur sa trésorerie et plus précisément son prévisionnel de trésorerie.

Le prévisionnel de trésorerie sur votre tableau de bord

Dans Axonaut, vous pourrez retrouver un calcul automatique du prévisionnel de trésorerie dans le tableau de bord, Calculer le prévisionnel de trésorerie :

Pour calculer le prévisionnel de trésorerie, Axonaut prend en compte :

Le restant à encaisser

Si vous n’avez pas ajouté de paiement sur des factures, Axonaut prend en compte ces factures dans le prévisionnel de trésorerie.

Les commandes à facturer

Si vous n’avez pas facturé l’ensemble d’une commande, Axonaut utilisera le temps moyen de facturation après l’acceptation d’un devis.

Les factures prévisionnelles

Si vous avez créé des factures prévisionnelles dans Axonaut, Axonaut prendra en compte les factures qui n’ont pas encore été créées et que vos clients vous paieront prochainement.

Les opportunités commerciales

Axonaut prend en compte le montant des opportunités en cours pondéré par leur probabilité de réussite. Cela utilise la date de chaque opportunité ainsi que le temps moyen de facturation pour ce client.

Si vous préférez utiliser les devis plutôt que les opportunités, c’est possible dans la clé à molette, Configuration, Avancée et « Utiliser les devis plutôt que les opportunités pour le prévisionnel ».

La TVA

C’est dans cette partie que vous retrouverez le total de TVA encaissé et décaissé. Cela vous permettra d’effectuer votre déclaration de TVA également. Vous avez plus de détail en cliquant sur le “i” sur la ligne.

Les dépenses prévisionnelles

Axonaut prendra également en compte les commandes fournisseurs avec un prévisionnel de dépense. Par exemple, vous avez créé une commande avec des dépenses récurrentes pour l’électricité, le loyer etc.

Les dépenses moyennes

Ceci est une moyenne de toutes les dépenses que vous avez créées au cours de ces 6 derniers mois (sans compter les dépenses récurrentes).

Les Dépenses à payer

Dans ce calcul, Axonaut utilise le délai moyen de paiement pour chaque fournisseur ou si vous avez ajouté une date de paiement prévue pour une dépense.

Les opérations diverses

Si vous avez ajouté des opérations diverses dans Pilotage, Factures et l’onglet “Opérations diverses”, Axonaut les prendra en compte dans le prévisionnel de trésorerie.

Le module trésorerie ✨

Avec le module trésorerie, Axonaut devient encore davantage votre allié pour une trésorerie saine ! Créez des prévisions financières et anticipez différents scénarios pour votre entreprise.

Créez votre prévisionnel de trésorerie en un clic : sélectionnez la date de fin de votre choix (fin de l’année civile ou l’exercice comptable). Chaque colonne du tableau se remplira avec les données disponibles sur Axonaut.

Vérifiez chaque mouvement de trésorerie prévisionnel en un coup d’œil : à partir de vos codes comptables, Axonaut créé des catégories vous indiquant les encaissements et les décaissements sur une période choisie. Vous pouvez les ajuster également directement depuis le tableau. Vous pouvez également comparer avec votre trésorerie réelle.

Anticipez l’impact de différents scénarios sur votre trésorerie : en parallèle de votre scénario principal, vous pouvez ajouter un ou plusieurs scénarios de trésorerie. Il répondra pour vous en un coup d’œil quelles conséquences aura l’embauche d’un employé sur votre trésorerie par exemple.

Comparez les scénarios possibles : vous trouverez deux courbes dans votre tableau indiquant le scénario principal et le deuxième scénario.

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à consulter notre Axobot en bas à droite de votre écran. 😉

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