Le prévisionnel de trésorerie : découvrez le module trésorerie !

Pour gérer son entreprise, il est essentiel d’avoir une vision claire sur sa trésorerie et plus précisément son prévisionnel de trésorerie. Découvrez notre module de trésorerie !

Le module trésorerie ✨

Création de votre module de trésorerie

Pour créer et personnaliser votre module de trésorerie :

• Rendez-vous dans Pilotage > Trésorerie
• Vous pourrez cliquer sur « créer votre prévisionnel de trésorerie » sur la fenêtre qui s’affiche.
• Nommez votre prévisionnel de trésorerie.
• Sélectionnez la date de fin de votre choix (fin de l’année civile ou l’exercice comptable). Chaque colonne du tableau se remplira avec les données disponibles sur Axonaut.
• Une fois ces informations renseignées, validez.

💡Dans la case « Trésorerie actuelle », Axonaut va reprendre automatiquement le solde de votre compte bancaire, que vous aurez connecté au préalable dans l’onglet « Rapprochement bancaire ».

Visualisation de votre prévisionnel de trésorerie

Le prévisionnel de trésorerie sur votre tableau de bord

Dans Axonaut, vous pourrez retrouver un calcul automatique du prévisionnel de trésorerie dans le tableau de bord, Calculer le prévisionnel de trésorerie :

Pour calculer le prévisionnel de trésorerie, Axonaut prend en compte :

Si vous n’avez pas ajouté de paiement sur des factures, Axonaut prend en compte ces factures dans le prévisionnel de trésorerie.

Si vous n’avez pas facturé l’ensemble d’une commande, Axonaut utilisera le temps moyen de facturation après l’acceptation d’un devis.

Si vous avez créé des factures prévisionnelles dans Axonaut, Axonaut prendra en compte les factures qui n’ont pas encore été créées et que vos clients vous paieront prochainement.

Axonaut prend en compte le montant des opportunités en cours pondéré par leur probabilité de réussite. Cela utilise la date de chaque opportunité ainsi que le temps moyen de facturation pour ce client.

Si vous préférez utiliser les devis plutôt que les opportunités, c’est possible dans la clé à molette, Configuration, Avancée et « Utiliser les devis plutôt que les opportunités pour le prévisionnel ».

C’est dans cette partie que vous retrouverez le total de TVA encaissé et décaissé. Cela vous permettra d’effectuer votre déclaration de TVA également. Vous avez plus de détail en cliquant sur le “i” sur la ligne.

Axonaut prendra également en compte les commandes fournisseurs avec un prévisionnel de dépense. Par exemple, vous avez créé une commande avec des dépenses récurrentes pour l’électricité, le loyer etc.

Ceci est une moyenne de toutes les dépenses que vous avez créées au cours de ces 6 derniers mois (sans compter les dépenses récurrentes).

Dans ce calcul, Axonaut utilise le délai moyen de paiement pour chaque fournisseur ou si vous avez ajouté une date de paiement prévue pour une dépense.

Si vous avez ajouté des opérations diverses dans Pilotage, Factures et l’onglet “Opérations diverses”, Axonaut les prendra en compte dans le prévisionnel de trésorerie.

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à consulter notre Axobot en bas à droite de votre écran. 😉

En savoir plus sur cette thématique :

• Comment faciliter sa déclaration de TVA ?
• Le prévisionnel des ventes : le pilier de la stratégie des TPE/PME
• Bilan prévisionnel : comment le faire facilement ?
• Le prévisionnel de trésorerie d’une entreprise
• Besoin de trésorerie : conseils et calcul (+modèle gratuit)
• Un logiciel de trésorerie d’entreprise
• Effet de levier : définition et calcul
• Santé financière entreprise : comment l’évaluer efficacement ?
• Comment obtenir une avance de trésorerie sur Axonaut ?
• Comment facturer du temps dans Axonaut ?
• La gestion des dépenses d’entreprise
• Cash Flow : définition et modèle